[glibs]

В отчете много полей:

Физ. наличие (Physical inventory)
Стоимость запасов (Inventory value)
Известная величина (Known value)
Плавающая величина (Floating value)
Физическое значение (Physical value)
Разнесено физически (Physically posted)

Теперь процесс прихода. Он состоит из следующих основных стадий:
- Регистрация номенклатуры (одноименная функция в заказах, закупках и строках складских журналов, а также разноска журнала управления складом)
- Обработка отборочной накладной (Packing slip)
- Обработка накладной (Invoice)

Для рассмотрения общего случая давайте представим, что все три операции в системе регистрируются, причем различными датами.

----- Регистр. ---------- Отб. накл. ---------- Накл. ---------->


1. Если вы строите отчет после регистрации номенклатуры

----- Регистр. ----- (Отчет) ----->

то в отчете отображается зарегистрированное количество номенклатуры в поле Физ. наличие отображается зарегистрированное количество номенклатуры, а в поле Физическое значение отображается нормативная стоимость номенклатуры. Нормативная стоимость также отображается в поле Плавающая величина.

Физ. наличие ................... +
Стоимость запасов ...........
Известная величина .........
Плавающая величина ...... Нормативная стоимость
Физическое значение ....... Нормативная стоимость
Разнесено физически .......

2. Точно такая же катрина показывается в случае, если вы обработаете Отборочную накладную.

----- Регистр. ---------- Отб. накл. ----- (Отчет) ----->

Физ. наличие ................... +
Стоимость запасов ...........
Известная величина .........
Плавающая величина ...... Нормативная стоимость
Физическое значение ....... Нормативная стоимость
Разнесено физически .......

3. Если вы смотрите отчет после регистрации Накладной

----- Регистр. ---------- Отб. накл. ---------- Накл. ----- (Отчет) ----->

то в поле Физическое значение отображается фактическая стоимость закупленной номенклатуры, и она же отображается в поле Стоимость запасов.

Физ. наличие ................... +
Стоимость запасов ........... Фактическая стоимость
Известная величина .........
Плавающая величина ......
Физическое значение ....... Фактическая стоимость
Разнесено физически .......

Но это еще не все.

3.1 Предположим теперь, что в ситуации 3 вы строите отчет несколько более ранней датой.

----- Регистр. ---------- Отб. накл. ----- (Отчет) ----- Накл. ---------->

Казалось бы, ситуация такая же, как и в случе 2... Но на самом деле не совсем.

В поле Физическое значение теперь показывается фактическая стоимость закупленной продукции. Она же показывается в поле Известная величина.

Физ. наличие ................... +
Стоимость запасов ...........
Известная величина ......... Фактическая стоимость
Плавающая величина ......
Физическое значение ....... Фактическая стоимость
Разнесено физически .......

Ну и процесс расхода. Он состоит из следующих основных стадий:
- Комплектация (одноименная функция в заказах, закупках и складских журналах, а также операции в рамках функциональности уравления складом)
- Обработка отборочной накладной (Packing slip)
- Обработка накладной (Invoice)

С т.з. колонок, в которых в отчете расставляются суммы, комплектация соответствует регистрации, а остальные операции соответствуют друг другу по названию. Суммы расставляются по колонкам по такому же принципу.

Но с суммами при расходе есть следующая особенность. При обработке Накладной по заказу рассчитывается скользящая средняя себестоимость. Если вдруг возникнет ситуация с отрицательным финансовым (или даже физическим) складом, то себестоимость в расходе будет подставлена из карточки (нормативная). А если в карточке себестоимость не указана, то расход даже после обработки Накладной по заказу повиснет с нулевой себестоимостью.

Себестоимость корректируется. Себестоимость приходов корректируется с помощью накладных расходов по закупкам (упрощенно, есть и другие варианты). Себестоимость расходов корректируется при закрытии склада.

Нюанс здесь состоит в том, что себестоимость приходов корректируется той, датой, которая указана при корректировке (она может быть больше или равна дате накладной по закупке, и не может быть меньше или равна дате последнего закрытия склада). Себестоимость расходов (всех) корректируется датой закрытия склада.

Ну и наконец, отчетность по стоимости запасов на дату рассчитывает себестоимость следующим образом. Она берет себестоимость в проводке и прибавляет к ней все корректировки себестоимости (это табличка InventSettlement) на дату меньше или равно дате построения отчетности.

AlexeyBP, судя по той информации, которую вы предоставили, у вас могло произойти что-то вроде приведенного ниже примера.

05/07 вы закупили (зарегистрировали) нечто (предположим для наглядности, что это новая номенклатура). Накладную по закупке вы при этом еще не обработали.

10/07 вы продали это нечто. При этом себестоимость номенклатуры была неизвестна, и в проводке подставилась нормативная себестоимость из карточки номенклатуры.

15/07 вы, наконец, обработали накладную по закупке, указав при этом дату накладной 05/07, естественно.

31/07 вы выполнили закрытие склада.

В результате сих действий вы получите следующую картину. В отчете стоимость запасов (в части конкретной продажи) в период с момента обработки накладной по заказу включительно и до момента закрытия склада невключительно будет отображена по нормативной себестоимости (либо по скользящей средней, если бы мы рассматривали случай с неотрицательным финансовым складом). И только начиная с даты закрытия склада в отчете будет отображена скорректированная стоимость расхода.

Поэтому существует

Правило №2 Правильной себестоимости в Аксапте

Если вы хотите получать корректную отчетность по стоимости запасов на произвольную дату, корректную отчетность по АВС-классификации номенклатуры по стоимости и марже на произвольную дату, а также некоторые другие отчеты в системе, то склад необходимо закрывать ежедневно.

В противном случае вышеперечисленные отчеты будут отображать достоверные данные только в том случае, если они построены на дату закрытия склада (любого неотмененного, не обязательно последнего).

Если цены поставщиков не сильно скачут и ситуация с отрицательным финансовым складом не возникает, а также не пректикуется корректировка себестоимости приходов задним числом (т.е. если у вас нет накладных расходов), то корректировки при закрытии склада, например, по скользящей средней модели, делаются на небольшие суммы, и ими можно пренебречь при анализе стоимости запасов. Но если себестоимость для вас приципиальна с точностью до копейки, то правило №2 в силе.

Вывод. AlexeyBP, у вас либо дата закрытия попала между комплектацией и накладной, либо ситуация, описанная в приведенном мною примере с коорректировкой себестоимости расхода при закрытии.