AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
NAV
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.09.2009, 13:42   #1  
apanko is offline
apanko
MCTS
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
1,164 / 139 (7) +++++
Регистрация: 24.02.2005
Свежайшая демобаза (объекты NAVRU5.00.01.03.EXPRESS), база Кронус.

Окно "Клиент Фин. Оборот. Ведомость" за период 01.11.07..30.11.07

Смотрим клиента КЮЛ004 A. Datum Corporation, у него указаны:
* НачОст = -600 000,00
* ДО = 4 338 172,75
* КО = 4 338 172,75
* КонОст = -600 000,00

На первый взгляд - неплохо. Однако если посмотреть его операции, то их всего две:
25.10.07_Оплата_-600 000,00
05.11.07_Счет_3 164 002,83

И в карточке клиента показывается баланс 2 564 002,83 (3 164 002,83 - 600 000,00).


Т.е. в оборотной ведомости должно быть:
* НачОст = -600 000,00
* ДО = 3 764 002,83
* КО = 600 000,00
* КонОст = 2 564 002,83

Примечание. 3 764 002,83 = 3 164 002,83 + 600 000,00 (оборот из-за зачета аванса).

Такая же тема с другими клиентами (счет продажи попадает и в дебет и кредит, плюс НДС еще раз отражается).
И с поставщиками так же.
Что с новыми, что со старыми.



Собственно вопрос: это я чего-то не так смотрю, если не ошибаюсь это окошко присутствовало еще в версии 3.6.
Старый 29.09.2009, 13:53   #2  
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Участник
 
368 / 28 (1) +++
Регистрация: 18.11.2003
Адрес: Москва
А если поставить фильтр по счету то все выглядит гораздо лучше
Старый 29.09.2009, 13:59   #3  
apanko is offline
apanko
MCTS
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
1,164 / 139 (7) +++++
Регистрация: 24.02.2005
Угу.

Быстро испугался. Люблю чтоб все было понятно сразу.
Старый 29.09.2009, 14:45   #4  
RedFox is offline
RedFox
Участник
 
1,441 / 10 (0) +
Регистрация: 28.12.2004
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
А если поставить фильтр по счету то все выглядит гораздо лучше
А вот у меня совсем глупый вопрос - ЗАЧЕМ ставить фильтр то по счету, чтобы получить данные?
Если разложить название на составляющие, то как-то не идет... как по моему знанию основ бухгалтерии из институтской программы..

Пример (я могу найти, но прошу не цепляться к источнику!):
- Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. Она составляется в конце месяца на основании данных счетов об остатках (сальдо) на начало и конец месяца и оборотах по дебету и кредиту счетов за месяц.

- Оборотная ведомость (http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/8720 ) - учетный регистр, применяемый для обобщения итоговых данных и контроля над ними по счетам бухгалтерского учета. Оборотная ведомость по синтетическим счетам бывает простой и шахматной. О. В. составляют по счетам синтетического учёта (См. Синтетический учёт) и аналитического учёта (См. Аналитический учёт)

P.S. Или название ничего не значит?!?! Или опять консалтинг наумничал??
Старый 29.09.2009, 15:09   #5  
marie_imported is offline
marie_imported
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 24.08.2005
кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета", т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно - может понадобиться посмотреть оборотную ведомость по 19-му счету (а не только по 60-му), поэтому в Код Источника поставщик пишется так же и в проводки по НДС и смотреть без фильтра по номеру счета не получается..
Старый 29.09.2009, 15:35   #6  
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Участник
 
368 / 28 (1) +++
Регистрация: 18.11.2003
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от marie Посмотреть сообщение
кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета", т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно - может понадобиться посмотреть оборотную ведомость по 19-му счету (а не только по 60-му), поэтому в Код Источника поставщик пишется так же и в проводки по НДС и смотреть без фильтра по номеру счета не получается..
Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.
Старый 29.09.2009, 15:40   #7  
RedFox is offline
RedFox
Участник
 
1,441 / 10 (0) +
Регистрация: 28.12.2004
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от marie Посмотреть сообщение
кажется все логично, в определении "Оборотная ведомость (http://www.buhgalteria.ru/dict/524) - регистр, позволяющий обобщить учетную информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. " Ключевые слова "на счетах бухгалтерского учета",
Цитата:
На первый взгляд - неплохо. Однако если посмотреть его операции, то их всего две:
25.10.07_Оплата_-600 000,00
05.11.07_Счет_3 164 002,83

И в карточке клиента показывается баланс 2 564 002,83 (3 164 002,83 - 600 000,00).
Цитата:
т.е. фильтр по счету все таки логично ставить.. Например, для поставщиков более жизненно..
Я не сказал, что его не нужно - его МОЖНО ставить
Старый 23.03.2010, 18:46   #8  
caspersky_imported is offline
caspersky_imported
Участник
Аватар для caspersky_imported
 
37 / 10 (1) +
Регистрация: 26.08.2008
Цитата:
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

О дааа , это проблема, причем для всего блока ОС, включая малоценку и РБП.
Выверить поставщиков по оборотке вообще нереально из-за этого
Старый 23.03.2010, 19:53   #9  
GalaM is offline
GalaM
Moderator
Лучший по профессии 2009
 
640 / 42 (3) +++
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от caspersky Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Кстати, а точнее некстати. С 19-м счетом не всегда все хорошо. Когда делаются проводки по приобрению ОС в Код Источника пишется не Поставщик, а Основное средство. И сумма по 19-му счету для таких проводок в оборотку не попадает.

О дааа , это проблема, причем для всего блока ОС, включая малоценку и РБП.
Выверить поставщиков по оборотке вообще нереально из-за этого
Когда добавляешь возможность выверить поставщиков по оборотке, то сразу вырастает требование выверить еще и по документам (для тех поставщиков, у которых остатки есть).

Вообще-то клиент и поставщик оборотные ведомости (при их разработке) не предназанчяались для выверки счета по НДС, для этого в НАВ есть отдельная табличка.
Если у кого-то есть идеи (только идеи, код не прошу, так как использовать его не могу, да и что бы избежать обвинений в плагиате ) "идеального" отчета для выверки НДС (я ожидаю, что это должна быть какая-то экранная форма) welcome.

В последних версиях для выверки НДС можно использовать (как мне кажется) Журнал НДС. Там все по документам организовано и требуется, что бы зачет НДС шел так же через Журнал.
Старый 23.03.2010, 20:48   #10  
Captain is offline
Captain
Участник
Лучший по профессии 2017
 
300 / 81 (3) ++++
Регистрация: 28.02.2003
"
В последних версиях для выверки НДС можно использовать (как мне кажется) Журнал НДС. Там все по документам организовано и требуется, что бы зачет НДС шел так же через Журнал.
"

Вещь полезная и хорошая, но прошла ли он тестирование по зачету НДС с настройкой "Полный Налог"?. Однако не работает + если проводка шла через фин.журнал с типом покупка + НДС Бизнес и Товарная Группа под одним номером документа многими строками ситуация как описано выше.
__________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.