|
Учитываем аванс от клиента. Смотрим проводки, НДС операции - все хорошо. Переходим в карточку клиента, раскрываем поле Баланс - попадаем в Клиент Книга Операций. Выделяем наш аванс и нажимаем кнопку Функции/Изменить статус Аванса. Затем смотрим финасовые операции:
Дата Учета|Тип Документа|Фин. Счет Но.|Сумма|Бал. Счет Но.
20.01.06_________________62-140_______1180,00___62-120
20.01.06_________________68-200_______180,00____62-160
20.01.06_________________62-160_______-180,00____68-200
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00___62-140
20.01.06___Оплата________62-140_______1 180,00____62-120
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00
По счету 62-140 (Расчеты с клиентами по авансам полученным) и счету 62-120 (Расчеты с клиентами) суммы проходят 2 раза.
Как с этим бороться? Код править?
|