Цитата:
А теперь возвращаемся к счетам. Если ваши бухглатеры таки настаивают на том, что их интересует только 62.01, 62.02, 50, 51 (и никакие другие счета), то добавьте фильтр по бухгалтерским счетам (их надо вызять из бухгалтерских проводок ledgerTrans, связанных с уже найденными проводками по клиентам).
А у меня такие мысли по данному пункту. Что если будет так:
Есть журнал оплат, разносящийся одним документом ГК. Одному клиенту платим через 62.01 (он находится в группе "Основные клиенты" и профиль разноску указывает на 62.01) а другому через 62.02 (он находится в группе "Прочие" и профиль разноски указывает на 62.02). Затем журнал разносится. Создаются бухг. проводки в ledgerTrans и проводки по клиенту в CustTransю. Через связку Voucher + TransDate из таблицы CustTrans не видно какая проводка в LedgerTrans соответствует проводке в CustTrans и соответственно у какого клиента оплата прошла через 62.01, а у какого через 62.02.
Получается, что единственное правильное решение, это то которое применили локализаторы, в ОСВ по клиенту.
Или я в чем-то неправ?