Сторно по складу

[dimit]

Всем привет!
Есть вопрос: расход номенклатуры со склада делается в журнале "Проводка" со знаком минус (Управление запасами- Журналы- Складские проводки- Проводка)... себестоимость считается по средней. Провели неправильное списание. Вопрос: как вернуть? Посмотреть рассчитанную себестоимость в расходе и сделать этим- же числом проводку с "+"? Может быть есть варианты?
Заранее спасибо!

[slava09]

Вам нужно для начала сделать пересчет по этой номенклатуре. В результате пересчета вы получите более или менее правильну себестоимость. По ней и сделайте сторнирующую проводки плюсом. Потом эти две проводки промаркируйте.

[dimit]

Спасибо!

[MironovI]

Простите, но не очень понял зачем пересчет делать, если мы маркируем проводки, то делается сторно по той же себестоимости что и списание и обе проводки закрываются для пересчета..

[_AnK_]

не надо пересчет делать.

[BOAL]

Если она не правильная, то лишний приход с плюсом даст лишние проводки по ГК или как минимум обороты сделает, тк списание идет явно не красным сторно.
Приход должен быть с 0 суммой + маркирование (или указание уникальной аналитики для пересчета - ручками в номенкратура\функции\редактирование аналитики), тогда приход нулевой закроется с расходом и пересчет склада красным сторно отсторнирует левые проводки по себестоимости. (про красное сторно в пересчете уже не помню, может это проектная модификация.... но должно быть красное )

[slava09]

Мне кажется, что приход с нулевой суммой + маркирование, это красивое решение с точки зрения системы. Но, для учета это выглядит несколько странно: было списание товара, подтвержденное документом списания, потом это списание, после пересчета, закроется нулевым приходом. Получим, что вместо сторнирования у нас будет две "аннулированых" складских проводки. А каким же бухгалтерским документом тогда подтвердить операцию сторнирования, на какую сумму и как связать с проводкой в системе?
Я конечно понимаю разницу между "сторнированием" и "исправлением", и поэтому для "исправления" годится предложенный вами метод, но для "сторнирования" врядли.

[slava09]

Насчет именно "красного" сторно: это Ваша модификация 100%. Стандартный пересчет\закрытие такого не умеет.

[ppson]

Сторнирование и есть исправление.
Первичным документом является бухгалтерская справка.

[slava09]

Но неможет быть бухгалтерская справка на нулевую сумму? Или я ошибаюсь?
Было списание на сумму 100, вы делаете исправление на -100, в бух справке должны написать: "Было списание на 100, мы его исправляем на 100 (красным), по причине бла бла бла". А в сисетме вы делаете проводку прихода на 0...

[BOAL]

Проблема красивых исправлений по причине ошибок - это вечная проблема
У нас вообще есть распроведение скл. журналов, соотв даже моим предложением мы не пользуемся, но в стандартной Ах это хороший способ не намусорить в ГК.
А лишние документы в кривых руках пользователей - норма бытия. Отчетность - это результирующие документы и итоговые балансы, промежуточные правки могут подшиваться в папочки с приписочками (по-моему, даже ГНИ понимают, что есть компьютерный учет и как там чистоту наводить - они сами рекомендуют формулировки к бумажкам коррекций, есть некая записка "о исправлении за.."). Но в Ах для конкретно этого случая такого ИМХО и не надобно.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от slava09

Но неможет быть бухгалтерская справка на нулевую сумму? Или я ошибаюсь?
Было списание на сумму 100, вы делаете исправление на -100, в бух справке должны написать: "Было списание на 100, мы его исправляем на 100 (красным), по причине бла бла бла". А в сисетме вы делаете проводку прихода на 0...

упс.
про 0 я и не подумал.
Но при закрытии склада 0 точно не будет. Будет проводка на сумму по мгновенной средней при выбытии и приход по 0 и корректирующая ("сторнирующая") при закрытии склада на сумму мгновенной средней.

[slava09]

Согласен. Пусть бухгалтерия сама выбирает как ей будет правильней. Мало ли какие у них особенности в учете.
Ваш вариант, несомненно красивый и правильный. Думаю мой вариант тоже правильный, но, возможно, менее красивый.

[slava09]

Цитата:

Сообщение от ppson

упс.
про 0 я и не подумал.
Но при закрытии склада 0 точно не будет. Будет проводка на сумму по мгновенной средней при выбытии и приход по 0 и корректирующая ("сторнирующая") при закрытии склада на сумму мгновенной средней.

Секундочку. Если вы делаете приход на 0, и маркируете его с расходом, то в результате пересчета\закрытия, расход пересчитается и станет равным приходу, т.е. 0. Идея как раз в этом и заключалась: приход не делает никаких фин. проводок, а расход фин. реверсируется, а по складу обнуляется.

P.S. Вы так и написали Я имел ввиду проводка на 0 складская будет. Бухгалтерская проводка не будет создана. Естественно.