AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
NAV
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.03.2006, 14:22   #1  
Mitjay is offline
Mitjay
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 26.07.2005
Учитываем аванс от клиента. Смотрим проводки, НДС операции - все хорошо. Переходим в карточку клиента, раскрываем поле Баланс - попадаем в Клиент Книга Операций. Выделяем наш аванс и нажимаем кнопку Функции/Изменить статус Аванса. Затем смотрим финасовые операции:

Дата Учета|Тип Документа|Фин. Счет Но.|Сумма|Бал. Счет Но.
20.01.06_________________62-140_______1180,00___62-120
20.01.06_________________68-200_______180,00____62-160
20.01.06_________________62-160_______-180,00____68-200
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00___62-140
20.01.06___Оплата________62-140_______1 180,00____62-120
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00

По счету 62-140 (Расчеты с клиентами по авансам полученным) и счету 62-120 (Расчеты с клиентами) суммы проходят 2 раза.

Как с этим бороться? Код править?
Старый 29.03.2006, 16:27   #2  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Цитата:
Сообщение от Mitya Посмотреть сообщение
20.01.06___Оплата________62-140_______1 180,00____62-120
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00
А где окончание проводки на минусовую сумму?
Старый 30.03.2006, 05:36   #3  
Mitjay is offline
Mitjay
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 26.07.2005
Цитата:
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Mitya Посмотреть сообщение
20.01.06___Оплата________62-140_______1 180,00____62-120
20.01.06___Оплата________62-120_______-1 180,00
А где окончание проводки на минусовую сумму?
В последней строке никакого окончания нет (балансовый счет Но. - отсутсвет, да и это же финансовые операции таблица 17 G/L Entry, где балансирующий счет не всегда есть).

Но воврос не в этом, а в том как избежать возникновение двух последних строк.
Старый 31.03.2006, 12:36   #4  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Вы бы расписали корреспонденцию нормально-какие сводные проводки создаются?
Старый 03.04.2006, 09:46   #5  
Mitjay is offline
Mitjay
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 26.07.2005
Цитата:
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Вы бы расписали корреспонденцию нормально-какие сводные проводки создаются?
Чесно говоря лень все расписывать (причем замечу что корреспондения у описанной мною фин. операции формируется правильная Д62-140 К62-120 1 180,00; Д68-200 К62-160 180,00, но по фин. журналу проводка Д62-140 К62-120 1 180,00 проходит два раза) мы решили проблему поправив Codeunit 12.
Старый 03.04.2006, 10:49   #6  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Mitya, странная позиция-лень расписывать-ну тогда и вопрос не задавайте. Вам же не просто так говорят-чтобы расписали. У меня например с авансами все в порядке-и в 3.6 и 3.7 и 4 версии. И ничего дважды не проходит :P
Старый 03.04.2006, 16:17   #7  
Mitjay is offline
Mitjay
Участник
 
24 / 10 (1) +
Регистрация: 26.07.2005
Цитата:
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Mitya, странная позиция-лень расписывать-ну тогда и вопрос не задавайте. Вам же не просто так говорят-чтобы расписали. У меня например с авансами все в порядке-и в 3.6 и 3.7 и 4 версии. И ничего дважды не проходит :P
Да и из первого вопроса (на мой взгляд) все понятно было, а вот то что у Вас все правильно формируется это интересно... Я в 3.6 смотрел - там все хорошо, а в 4.0 - не очень. Расписываю порядок моих действий подробно:

1. Открываем базу CRONUS Россия ЗАО версия 4.01, 4.0 (на моей базе 4.0 тотже эффект)
2. Для чистоты эксперемента создаем нового клиента - test, настройки: общая бизнес группа- КЛИЕОТЕЧ, ндс бизнес группа - КЛИЕОТЕЧ, клиент учетная группа - РОССИЯ
3. учитываем авансовый платеж клиента из формы 255 раздел - АВАНС
4. Через Фин. регистры смотрим финансовые операции по данной оплате:
Д 51-200 1180р.
К 62-140 1180р.
К 68-200 180р.
Д 62-160 180р.
5. Через карточку клиента открываем Клиент Книга Операций, выделяем наш платеж, сщелкаем Функции/Изменить Статут Аванса.
6. В клиент Книга Операций появляются две записи: одна сторно аванса, вторая новая оплата.
7. Через Фин. регистры смотрим финансовые операции:
Д 62-140 1180р.
Д 68-200 180р.
К 62-160 180р.
К 62-120 1180р.
Д 62-140 1180р.
К 62-120 1180р.


Две последние строки лишние. Надеюсь понятно все расписал.
Старый 05.04.2006, 11:17   #8  
Sand is offline
Sand
Участник
 
16 / 10 (1) +
Регистрация: 23.05.2003
Риторический вопрос: Вы не пробовали обращаться в поддержку?
Тогда попробуйте вот это:

Codeunit 12
PostCustBackPrepayment(VAR DtldCVLedgEntryBuf : Record "Detailed CV Ledg. Entry Buffer")
..
замените
IF CustLedgEntry2."Prepayment Status" <> CustLedgEntry2."Prepayment Status"::Reset THEN BEGIN
на
IF GenJnlLine."Prepayment Status" <> GenJnlLine."Prepayment Status"::Reset THEN BEGIN
...
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.