Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок

[aevi82]

Люди, помогитя!!!
Ситуация. Клиент делает предоплату (падает в книгу продаж). Делаем отгрузку клиенту (счет фактура падает в книгу продаж). Сопоставляем платеж со счетом фактурой. Делаем обработку входящего НДС в модуле Расчеты с Поставщиками. При этом формируется строка "СТОРНО предоплаты" и сторнирует предоплату из книги продаж на сумму НДС отгрузки. Эта строка падает в книгу покупок. Но это, вроде, неправильно! Не нужно сторно, нужна обычная проводка Дт 68 - Кт 76 (т. е. нужен реверс). Пробовал в Параметрах модуля Расчеты с клиентами на вкладке Главная книга и налог менять значение поля Тип проводки по НДС со сторно на реверс, но ничего не меняется!!!
Может у кого была такая же беда?

[George Nordic]

Цитата:

Изначально опубликовано aevi82
Не нужно сторно, нужна обычная проводка Дт 68 - Кт 76 (т. е. нужен реверс).

Хм. Извините за офф, но Вам не кажется, чо эта проводка увеличит обороты по счету?

С Уважением,
Георгий.

[aevi82]

Обороты - да, сальдо - останется правильным. Эта проводка должна быть в книге продаж. Т.е. идея, как мне представляется следующая: зачесть НДС по полной сумме аванса в книге продаж, а потом по мере отгрузки и погашения аванса перед клиентом засчитывать НДС в книге покупок. Бухгалтера утверждают, что именно так сейчас надо... Только зачитывать этот НДС надо не сторно, а обычным реверсом. Кстати, я разобрался: Axapta все-таки реагирует на установку параметра Реверс в модуле расчета с клиентами и правильно формирует корреспонденцию - без всяких минусов сторновых, но обзывает она эту проводку все равно реверс! А, учитывая, что корреспонденцию из книги покупок посмотреть мне лично не удалось, пришлось залезать в проводки по счету и анализировать историю по суммам. Этими хитрыми манипуляциями было доказано, что Axapta-таки поддается настройке по данному вопросу!))

[ppson]

Рассопоставте авансовые платежи клиентов с накладными
Измените настройку с сторно на реверс.
Сделайте сопоставление.

[aevi82]

Уже сделано, спасибо.